Trienal do Banco Central Pesquisa de mercados cambiais e de derivados OTC em 2016.
Atualizado em 11 de dezembro de 2016.
A negociação em mercados de câmbio (FX) atingiu uma média de US $ 5,1 trilhões por dia em abril de 2016, de acordo com o Inquérito Trienal do Banco Central de 2016 sobre os mercados de derivativos de venda livre (OTC). Isso caiu de US $ 5,4 trilhões em abril de 2013. A negociação no mercado cambial diminuiu pela primeira vez desde 2001, mesmo que a atividade em derivativos cambiais continuasse a aumentar. A negociação de derivativos de taxa de juros de OTC em média foi de US $ 2,7 trilhões por dia em abril de 2016, ante US $ 2,3 trilhões em abril de 2013.
Navegue e baixe dados.
Os resultados da parte do volume de negócios do Trienal Survey estão disponíveis no BIS Statistics Explorer e no BIS Statistics Warehouse. O conjunto completo de dados no volume de negócios pode ser baixado em um único arquivo CSV.
Os resultados da pesquisa nacional também estão disponíveis nos sites dos bancos centrais e outras autoridades que participaram da pesquisa.
Mais Informações.
Os resultados do inquérito trienal de 2016 são resumidos em comentários sobre o volume de negócios cambial e o volume de negócios da taxa de juros. As análises detalhadas serão publicadas na edição de dezembro de 2016 da Revisão Trimestral do BIS.
A Pesquisa Trienal complementa pesquisas regionais mais freqüentes realizadas por comitês de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, bem como a pesquisa semestral dos mercados de derivados OTC, coordenada pelo BIS.
Executable FX.
Terça-feira, 27 de janeiro de 2015.
Qual é o volume de negócios diário no mercado Forex?
9 comentários:
Obrigado pela revisão, vou ficar de olho em desenvolvimentos.
Grande postagem, muito educacional.
Isso foi interessante para ler, obrigado!
Eu realmente gostei de lê-lo!
Bem feito com o post.
O mercado Forex sempre tem grandes volumes de negócios.
Postagem interessante, obrigado.
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Visão geral do mercado Forex.
Introdução.
Os seguintes fatos e números referem-se ao mercado cambial. Grande parte da informação é extraída da Pesquisa do Banco Central Trienal 2010 de Atividades de Mercado de Câmbio e Derivadas conduzidas pelo Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) em abril de 2010. 53 bancos centrais e autoridades monetárias participaram da pesquisa, coletando informações do mercado 1.309 participantes.
Trecho do BIS:
"A pesquisa trienal de 2010 mostra outro aumento significativo na atividade do mercado cambial global desde a última pesquisa em 2007, na sequência do aumento sem precedentes da atividade entre 2004 e 2007. O volume de câmbio global do mercado de câmbio foi 20% maior em abril de 2010 do que em abril de 2007. Esse aumento aumentou a receita diária média de US $ 4,0 trilhões (de US $ 3,3 trilhões) às taxas de câmbio atuais. O maior volume de câmbio do mercado global de câmbio em 2010 deve-se principalmente ao aumento da atividade de negociação de "outras instituições financeiras" - uma categoria que inclui bancos não-declarados, hedge funds, fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros e bancos centrais, entre outros. O volume de negócios desta categoria cresceu 42%, aumentando para US $ 1,9 trilhão em abril de 2010 de US $ 1,3 trilhão em abril de 2007. " - BIS.
Mercado "interbancário" descentralizado Principais participantes: bancos centrais, bancos comerciais e de investimento, hedge funds, corporações e especuladores privados O sistema monetário de livre flutuação surgiu do colapso do acordo de Bretton Woods em 1971 O comércio on-line começou em meados do final da década de 1990.
Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010.
Horário de Negócios.
Mercado de 24 horas, domingo, 17h EST até sexta-feira às 16h00 EST. O comércio começa na região Ásia-Pacífico seguido pelo Oriente Médio, Europa e América.
Um dos maiores mercados financeiros no mundo US $ 4,0 trilhões de rotatividade diária média, equivalente a:
Mais de 12 vezes o volume de negócios diário médio dos mercados de ações mundiais 1 Mais de 50 vezes o volume de negócios diário médio da NYSE 2 Mais de US $ 500 por dia para cada homem, mulher e criança na terra 3 Um faturamento anual mais de 10 vezes o PIB mundial 4.
1. Cerca de US $ 320 bilhões - Agregado da Federação Mundial de Intercâmbios 2009.
2. Cerca de US $ 70 bilhões - Federação Mundial de Trocas 2009.
3. Com base na população mundial de 6,9 bilhões - US Census Bureau.
4. Cerca de US $ 58 trilhões - Banco Mundial 2009.
Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010.
Principais mercados.
O US & amp; Os mercados do Reino Unido representam mais de 50% do volume de negócios diário Principais mercados: Londres, Nova York, Tóquio A atividade de negociação é mais forte quando os principais mercados se sobrepõem 5 Quase dois terços da atividade de NY ocorre nas horas da manhã, enquanto os mercados europeus estão abertos 6.
5. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - Reserva Federal de Nova York.
6. O Mercado Cambial nos Estados Unidos - Reserva Federal de Nova York.
Volume de negócios médio diário por localização geográfica.
Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010.
Concentração na indústria bancária.
9 bancos representam 75% do volume de negócios nos U. K. 7 bancos representam 75% do volume de negócios nos bancos dos EUA 2, representam 75% do volume de negócios na Suíça. 8 bancos representam 75% do volume de negócios no Japão.
Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010.
Análise técnica.
Médias móveis RSI Fibonacci retracements Stochastics MACD Momentum Bollinger bandas Pivot Point Elliott Wave.
Moedas.
O dólar norte-americano está envolvido em mais de 80% de todas as transações cambiais, equivalente a mais de US $ 3,3 trilhões por dia.
Códigos de moeda.
USD = Dólar Americano EUR = Euro JPY = Ienes Japoneses GBP = Libra Esterlina CHF = Franco Suíço CAD = Dólar Canadense (Às vezes denominado "Loonie") AUD = Dólar Australiano NZD = Dólar da Nova Zelândia.
Volume de negócios médio diário por moeda.
N. B. Como duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das porcentagens das moedas individuais totaliza 200% em vez de 100%.
Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010.
Pares de moeda.
Majores: EUR / USD (Euro-Dólar), USD / JPY, GBP / USD - (normalmente denominado "Cabo"), USD / CHF Moedas dos produtos básicos: USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD - (comumente denominado "Kiwi") Cruzes principais: EUR / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF.
Volume de negócios médio diário por par de moedas.
Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010.
Comentários sobre serviços comerciais.
Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Mercado Forex: o volume de negócios diário médio em dólares-Re par maior.
O volume de negócios no mercado global de câmbio foi 20% maior em abril de 2010 do que em abril de 2007, com um faturamento médio diário de US $ 4 trilhões.
BL Research Bureau.
O volume de negócios no mercado global de câmbio foi 20% maior este ano do que era há três anos.
A participação de mercado de hedge funds, fundos de investimento e fundos de pensão registrou um aumento significativo. A participação da rupia indiana no volume de negócios forex global registrou um ligeiro aumento enquanto o par USD / INR experimentou um salto significativo no volume de negócios diário médio.
Estes foram os resultados do levantamento trienal do banco central de operações cambiais e derivadas do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS). Esta pesquisa cobriu o volume de negócios em abril de 2010 conforme relatado por 1.309 participantes do mercado em 53 países e centros financeiros.
Esta é a primeira vez que a rupia indiana juntamente com as moedas de outras economias emergentes, como o won coreano, o real brasileiro e o renminbi chinês, foram incluídas na pesquisa.
A participação da rupia indiana no volume de negócios no mercado global de câmbio aumentou para 0,9% em relação ao 0,7% em 2007. É necessário notar que, devido a que duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das percentagens de moedas individuais aumenta em 200% de 100 por cento. A porcentagem de renminbi chinês está abaixo de 0,5 a 0,3 por cento neste período.
De acordo com esta pesquisa, o volume de negócios médio diário no mercado de câmbio na Índia diminuiu cerca de 30 por cento para US $ 27,4 bilhões em abril de 2010 de US $ 38,4 bilhões em abril de 2007. Curiosamente, o volume de negócios médio diário em par USD / INR em 2010 é maior em US $ 36 bilhão. Uma vez que nem toda a negociação no mercado de câmbio na Índia é apenas em par USD / INR, pode-se supor que mais de 23 por cento da negociação no par USD / INR ocorre no exterior.
A participação de mercado de 23 moedas de mercado emergente aumentou para 14% em abril de 2010, de 12,3 no mesmo mês, há três anos. Os maiores aumentos nas moedas dos mercados emergentes foram na lira turca, na won coreana, no real brasileiro e no dólar de Cingapura.
O volume de negócios no mercado global de câmbio foi 20% maior em abril de 2010 do que em abril de 2007, com um faturamento médio diário de US $ 4 trilhões. O aumento do volume de negócios nos mercados de divisas é devido ao aumento da atividade de negociação de outras instituições financeiras que incluem hedge funds, fundos de pensão, fundos mútuos, companhias de seguros.
Esta categoria exclui os revendedores que compram ou vendem moeda e derivados OTC tanto para uso próprio como para uso de seus clientes. O volume de negócios de Forex nesta categoria foi maior em 42%, de US $ 1,3 trilhão em 2007 para US $ 1,9 trilhão em abril de 2010.
Os mercados de câmbio também se tornaram mais globais, com transações transfronteiras representando 65% da atividade de negociação em abril de 2010, enquanto as transações locais representaram 35%. As transações transfronteiriças estão apresentando um aumento gradual desde 1998. A participação no comércio no exterior em 1998 foi de 54%.
O volume de negócios também aumentou para US $ 1,5 trilhão, de US $ 1,0 trilhão. A maior negociação no local é atribuída a operações mais activas com outras instituições financeiras. A negociação com OSI aumentou para mais da metade do volume de negócios spot, contra 39 por cento em 2007. A negociação de swaps de moeda e adiantamentos cresceu a uma taxa menor nos últimos três anos.
O volume de negócios de troca de instrumentos de moeda baseados na troca é de cerca de 4 por cento do volume total de negócios cambial em US $ 166 bilhões. Em termos absolutos, no entanto, o volume de negócios diário médio nas bolsas dobrou de US $ 80 bilhões em abril de 2007 para US $ 166 bilhões.
As três principais moedas negociadas foram o dólar dos EUA, o euro e o iene japonês. O euro e o iene registraram o maior aumento no volume de negócios, enquanto a libra esterlina registrou o maior declínio. O dólar americano tinha uma participação de 90% em todas as transações em 2001. Sua participação diminuiu para 85%. O euro aumentou sua participação em 39% e o iene para 19%. Entre os pares de moedas, USD-EUR tem a maior participação em 28 por cento.
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A inovação não é uma função dos fundos que tem. Depende da empresa apaixonada, como mostrado por.
O Forex, com seus 4 trilhões de dólares dos EUA de volume de negócios diário médio, é de longe o maior mercado financeiro do mundo.
Fatos mais interessantes.
O volume de negócios diário no mercado Forex é de aprox. 16 vezes maior do que o volume de & # 160; todas as bolsas de valores & # 160; no mundo combinado em conjunto O dólar dos EUA é a moeda mais popular, participando em aprox. 85% de todos os & # 160; transações. A maior parte do volume de negócios tem bancos localizados no Reino Unido - 37%, juntamente com os EUA, constitui "# 160; metade de & # 160; comércio global. Os mercados mais populares são o EURUSD, USDJPY e GBPUSD, constituindo quase metade do & # 160; todas as transacções.
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Forex - descentralizado, global, trabalhando 24 horas por dia e # 160; de domingo a sexta-feira, é um dos símbolos do sistema financeiro da era pós-industrial. Sempre que uma moeda é negociada contra outra, estamos falando sobre o mercado cambial.
Devido à imersão da liquidez fornecida por todos os & # 160; centros financeiros de Sydney a Nova York, pares de moedas como o EURUSD e o USDJPY chamam a atenção de comerciantes institucionais e individuais de todo o mundo.
Por que o mercado Forex é tão popular?
A maior liquidez no mundo significa também os menores custos de transação para os comerciantes. O comércio pode ser realizado 24 horas por dia, de domingo a noite até sexta-feira à noite. A volatilidade e alavancagem financeira, combinada com uma ampla gama de moedas para escolher, oferecem muitas oportunidades comerciais exclusivas. Moedas diferentes reagem a diferentes fatores e se movem de forma independente, dando a possibilidade de & # 160; diversificação adequada.
O que move o mercado Forex?
As moedas podem ser consideradas como uma representação da força relativa da economia de & # 160; um determinado país. A condição específica de tal economia é influenciada por muitos fatores diferentes, assim como a força ou fraqueza da moeda dada. Os principais motores do mercado são notícias econômicas e condições políticas, e muitos afirmam que a psicologia do mercado não é menos importante.
Se quiser aprender detalhadamente como analisar a condição fundamental do & # 160; uma determinada moeda, consulte a seção Análise Fundamental da seção FX.
Muitos comerciantes combinam o conhecimento sobre as condições fundamentais do & # 160; um determinado mercado e a análise das gráficas, a fim de preparar a decisão comercial real. Se você quiser saber mais sobre a análise do gráfico, você pode consultar a seção Análise técnica.
Negociação de Forex com a HighSky Brokers.
Com a plataforma de negociação HighSky você pode negociar moedas diferentes, incluindo o dólar dos EUA, o euro, o franco suíço, a libra britânica e a coroa checa em uma única plataforma de negociação.
Você pode fazer transações nos principais mercados mais populares, como os mercados EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF, incluindo mercados como os mercados EURGBP, EURCHF, EURJPY, envolvendo a coroa checa USDCZK, EURCZK e muitos mais.
A lista completa dos instrumentos FX disponíveis em nossa plataforma de negociação inclui:
BIS: o volume de negócios diário de FX é de US $ 5,3 Trilhões.
The Economist extraiu da última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais para criar este Grande Gráfico que mostra o volume de negócios diário médio das 16 principais moedas.
O volume de negócios diário médio é um engarrafamento de US $ 5,3 trilhões. Em três dias, o volume de negócios cambial é suficiente para cobrir o comércio mundial em um ano.
O BIS conduz a pesquisa a cada três anos. A última pesquisa em 2010 encontrou que o volume de negócios diário era de cerca de US $ 4 trilhões. O volume de negócios do dólar dos Estados Unidos é maior do que isso agora. Em 2007, o volume de negócios médio diário foi de US $ 3,3 trilhões. Em seis anos, o volume de negócios aumentou em 60%. Alguns observadores estão preocupados com o facto de o ambiente regulamentar pós-crise restringir a actividade financeira. A evidência deve ser buscada em outros lugares, fora da divisa estrangeira, o maior dos mercados de capitais.
Apesar dos gritos de que o dólar esteja sendo substituído pelo euro ou yuan chinês, os dados do BIS não mostram nada desse tipo. O dólar é, de longe, a moeda mais negociada ativamente e é de um lado de 87% das negociações cambiais. O euro e o iene mantiveram seu status como # 2 e # 3.
De particular destaque é o aumento do peso mexicano e do yuan chinês nas dez principais moedas negociadas mais ativamente. É a primeira vez. Uma maré crescente levanta todos os barcos, por assim dizer. Aumento do volume de negócios significa que não é um exercício de soma zero. Ou seja, o aumento do volume de negócios do peso e do yuan não significa um papel diminuído para as principais moedas.
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